廣西“金財工程”建設實施方案

　一、項目需求概述 近年來，根據財政部的統一部署和要求，我區先后實施了部門預算、國庫集中收付制度及政府采購制度等重大財政改革。這些改革措施對規范各級政府財政收支行為起到了很好的作用，促進了財政管理的科學化和規范化，提升了財政運行質量，產生了很大的社會影響。同時，也對財政系統自身的信息化建設提出了新的要求。隨著各項財政改革的深入和發展，信息系統對財政改革業務技術支撐的重要性越來越明顯。因此，大力推進政府行政管理信息化，積極建設財政管理信息系統，已顯得日趨重要和緊迫。

　（一）項目簡介 廣西區“金財工程”以財政部“金財工程”建設目標和總體規劃為依據，以廣西財政改革與發展戰略為核心，堅持為財政改革和業務發展服務、堅持“五統一”、堅持先進性與實用性相結合、堅持建設與應用并舉原則，分兩部分進行建設。

　1．網絡平臺方面。建設覆蓋全區各級財政管理部門和財政資金使用部門的信息網絡系統，即以區財政廳網絡系統為中心，建設縱向上連接財政部、向下連接各市（地）、縣（區）財政局的三級廣域網，橫向連結到區直各部門的城域網。

　2．財政業務軟件方面。積極引進、移植、開發和推廣應用具有一定代表性的、屬于財政改革重點的財政業務系統，如預算編制審核系統、國庫集中支付系統、工資統一發放系統、非稅收入收繳管理系統、政府采購管理系統、宏觀經濟預測分析系統等，同時建立各項基礎數據庫，推行辦公自動化系統，促進科學理財、依法理財，提高工作效率。

　（二）需求預測 1．需求分析。在全國“金財工程”建設會召開之后，廣西財政廳進一步加大了“金財工程”建設力度，按照財政部的部署和要求，我們擬定了《2003-2005 年廣西“金財工程”建設規劃和實施方案》和《廣西壯族自治區財政廳“金財工程”實施意見》報政府批準。并根據《財政部關于貫徹落實〈“金財工程”建設目標和總體規劃〉的通知》（財辦〔2002〕38 號）要求，我們在《2003-2005 年廣西“金財工程”建設規劃和實施方案》基礎上，擬定了《2003-2008 年廣西“金財工程”建設初步方案》。

　按照方案，我們將分階段、有計劃、按步驟全面實施“金財工程”建設，爭取在 2005 年基本實現“四個一”的建設目標。即用三年時間，建立一套網絡信息管理機構、培養一支網絡技術和網絡應用隊伍、建設一套網絡系統平臺、開發一套財政業務應用系統。在機構建設上，要求 14 個市（地）、81 個縣財政局都要建立相應的財政信息中心；在網絡平臺上，建立連接自治區 110 個主管廳（局）、覆蓋全區 14 個地市、81 個縣（市）財政局的網絡平臺；在軟件上，移植、開發、和推廣應用比較成熟的、屬于財政改革重點的財政業務系統。在 2006-2008年全部完成我區“金財工程”建設任務，屆時，廣西區“金財工程”信息網絡系統用戶將達到13000 多戶（人），其中：自治區本級財政 800 戶，14 個市（地）財政局 4200 戶，縣（市）財政局 8000 戶。

　2．信息量預測 (1)省級網絡 a.預算管理系統

　按有 2000 個基層預算單位計算，預算編制報表為 30 張，平均每個預算單位每張表有 30 行數據，每張表占 12000 字節。則部門預算報表一次上報的數據量為：12000字節×30 張×2000 預算單位/（1024 x 1024 x 1024）=0.67GB。部門預算管理中，主要為一上、二上、二下數據，一下數據量相對很小不考慮，則部門預算管理中每年的數據量為：

　一上 二上 二下

　每年 約 0.67GB 約 0.67GB 約 0.67GB

　 約 2.0GB 其他 6 個系統：財政收支測算管理、專項撥款管理、地方預算管理和匯總系統、預算指標調

　整管理、轉移支付測算管理、預算匯總管理，平均每個系統每年的數據量與部門預算一次上報的數據量相當為：6 x 0.67 = 4.02GB。

　總體計算下來，區本級預算管理系統每年的數據量為：

　2.0 + 4.0 = 6.0GB。

　b.國庫集中支付系統

　如果直接支付申請書字節為 2600，在此基礎上加上 100% 的網頁附加流量, 預測每日總流量為:2600 字節×2 筆×2×2000 預算單位=20MB。根據信息流量，每日數據量計算方法為：2600 字節×2 筆×2000 預算單位。

　每日 每月 每年 約 10MB 約 300MB 約 3.6GB c.工資統發系統

　區本級參加工資統發人員數為 30 萬左右，人事項和工資項都按 30 個計算，每項按 20 字節計算，可以算出統發工資對數據庫的容量要求: 每月數據量計算方法為：（30 項+30 項）×20 字節×300000 人。

　每月 每年 約 351.56MB 約 4.22GB d.非稅收入系統

　如果有 1400 個區本級基層預算單位實行非稅收入管理，考慮 100% 的網頁附加流量，預測每日總流量為:2000 字節×30 筆×2×1400 預算單位=164MB。根據信息流量，測算數據每日總流量為:2000 字節×30 筆×1400 預算單位。

　每日 每月 每年 約 82MB 約 2.46GB 約 29.5GB （2）市（地）網絡 a．預算管理系統

　按平均每個市（地）有 600 個基層預算單位計算，預算編制報表為 30張，平均每個預算單位每張表有 30 行數據，每張表占 12000 字節。則部門預算報表一次上報的數據量為：12000 字節×30 張×600 預算單位/（1024 x 1024 x 1024）=0.2GB。部門預算管理中，主要為一上、二上、二下數據，一下數據量相對很小不考慮，則部門預算管理中每年的數據量為：

　一上 二上 二下

　每年 約 0.2GB 約 0.2GB 約 0.2GB

　 約 0.6GB 其他 6 個系統：財政收支測算管理、專項撥款管理、地方預算管理和匯總系統、預算指標調整管理、轉移支付測算管理、預算匯總管理，平均每個系統每年的數據量與部門預算一次上報的數據量相當為：6 x 0.2 = 1.2GB。

　總體計算下來，區本級預算管理系統每年的數據量為：

　0.6 + 1.2 = 1.8GB。

　b.國庫集中支付系統

　如果直接支付申請書字節為 2600，在此基礎上加上 100% 的網頁附加流量, 預測每日總流量為:2600 字節×2 筆×2×600 預算單位=6MB。根據信息流量，每日數據量計算方法為：2600 字節×2 筆×600 預算單位。

　每日 每月 每年 約 3MB 約 90MB 約 1GB c.工資統發系統

　估算每個市(地)級參加工資統發人員數為 9 萬左右，人事項和工資項都按30 個計算，每項按 20 字節計算，可以算出統發工資對數據庫的容量要求: 每月數據量計算方法為：（30 項+30 項）×20 字節×90000 人。

　每月 每年 約 105.45MB 約 1.27GB d.非稅收入系統

　如果有 200 個市(地)本級基層預算單位實行非稅收入管理，考慮 100% 的網頁附加流量，預測每日總流量為:2000 字節×30 筆×2×200 預算單位=24MB。根據信息流量，

　測算數據每日總流量為:2000 字節×30 筆×200 預算單位。

　每日 每月 每年 約 12MB 約 360MB 約 4.3GB 二、我區“金財工程”建設進展情況 從 2002 年我區“金財工程”開始啟動起，在財政部和廣西區政府、區財政廳領導的高度重視和正確領導下，我區“金財工程”建設進展較快。我們將以財政部“金財工程”建設目標和總體規劃為依據，以廣西財政改革與發展戰略和核心，從我區各級財政改革與業務發展的需要出發，加快我區財政系統信息網絡系統的建設。

　（一）各級信息中心現狀 2002 年，我們召開了全區財政信息網絡建設大會，全面啟動我區“金財工程”建設。認真貫徹落實全國“金財工程”建設會的精神和要求，要求各地財政部門轉變觀念，積極行動起來，組建信息中心，配備技術人員，加快“金財工程”建設。目前，自治區本級、北海市、玉林市、貴港市、賀州市等 5 個財政部門成立了信息中心，其余 11 個市（地）正在積極籌建之中。81 個縣（市）財政局中，都沒有成立財政信息中心。

　人員配備方面，自治區本級配備了 9 人，其中軟件人員 2 人，硬件人員 4 人；貴港市配備了4 人，軟件和硬件人員各 2 人；北海市配備了 2 人。玉林市、賀州市雖成立了信息中心，但人員還未到位。

　（二）

　領導機構及工作機構 根據財政部“金財工程”建設的有關文件精神，為了切實加 強我區“金財工程”建設的組織領導，必須實行“一把手”掛帥，把“金財工程”當作“一把手工程”來抓，我們于 2002 年 9 月成立了以自治區財政廳廳長劉銘達為組長、副廳長陳秋華為副組長，預算處、國庫處、信息中心等有關業務處室領導為成員的自治區財政廳“金財工程”領導小組。領導小組成員名單如下，組長：劉銘達，成員：席鴻康、廖陸柒、曾慶智、李杰云、黃明錦、黎初。領導小組下設辦公室，辦公室秘書長由信息中心副主任黎初擔任。

　南寧市、柳州市、南寧地區、玉林市、百色市和巴馬縣、宜州市、河池市金城江區財政局等8 個地方也相繼成立了以局領導為組長的“金財工程”建設工作領導小組，切實加強了各地“金財工程”建設的組織領導。

　（三）

　網絡建設情況 按照財政部的部署和要求，我們認真制定了全區“金財工程”規劃和實施方案。制定了《廣西壯族自治區“金財工程”實施意見》和《2003-2005 年廣西“金財工程”建設規劃和實施方案》，并報政府批準。確定了建設方向和奮斗目標。同時，還制定（擬定）了網絡安全、機房管理、網絡建設技術標準、網絡建設驗收實施指南、專項資金管理等系列管理制度。2002 年我區“金財工程”已投入 2150 萬元，其中：網絡建設資金 1100 萬元，財政業務軟件實施費 850 萬元，計算機購置、技術培訓和其他配件購置 200 萬元。

　1．局域網。在嚴格按照財政部“五統一”原則下，廳機關局域網于 2002 年 4 月建設完成。經過財政部信息網絡中心領導和技術專家驗收合格后，交付使用。廳本級局域網建設投資為600 萬元。近兩年，財政部共補助我區財政系統網絡建設與培訓經費 1000 萬元，其中，1999年 500 萬元，2000 年 500 萬元。主要用于本廳局域網建設和全區 14 個地市財政部門的計算機購置、計算機網絡維護及相關設備購置和人員培訓。

　2．廣域網。以財政部“金財工程”建設目標和總體規劃為依據，按照“五統一”原則，分年度、有計劃、按步驟全面地推進全區網絡建設。2002 年完成了南寧市、柳州市和貴港市 3 個市財政局局域網的建設。北海市、百色市、賀州市和梧州市 4 市財政局局域網的建設已啟動，爭取在 2003 年 6 月完成。欽州市、玉林市、桂林市 3 個市財政局的局域網建設方案正在規劃、修改當中，力爭在 2003 年 7 月完成。此外，還有 4 個市財政局的局域網由于受辦公場

　所的影響，目前暫時難以啟動。

　我區市（地）級財政局網絡建設投資規模約為 200 萬元，14 個市（地）共需約 2800 萬元。其中，中央補貼數主要用于網絡設備購置及綜合布線。

　3．城域網。目前，我們已制定廳本級城域網建設規劃方案但尚未實施。爭取在 2003 年完成與自治區本級 110 個主管廳（局）中 20 個主要廳（局）網絡（財務處）連接的城域網建設。預計自治區本級城域網建設投資 200 萬元。

　（四）核心業務軟件應用情況 為進一步加強財政管理，深化財政改革，逐步實現依法理財，科學理財，提升財政運行質量，我們積極引進了“e 財”部門預算軟件、非稅收入收繳管理系統、工資統一發放系統、會計信息網絡查詢系統，并借助社會力量研制開發了廳機關辦公自動化（OA）系統，提高我廳辦公效率。

　1．“e 財”部門預算軟件。2002 年 5 月，我們開始進行系統的基本數據錄入、單位編碼等初始化參數設置等工作，8 月份開始在區本級安裝、使用該軟件。目前，共有 60 個財政版用戶及 1300 多個編制預算單位在使用該軟件，運行情況良好。

　2．非稅收入收繳管理系統。2003 年 3 月 10 日起，在 10 個試點部門正式實施，共開通執收單位 54 個，納入管理的收費項目 1051 個，運行一個多月以來，通過系統共開出非稅票據1426 多張，實現非稅收入 5 千多萬元。待系統運行更成熟，取得一定經驗后，力爭 8 月份向自治區本級所有收費部門推行。

　3．工資統一發放系統。根據財政部的部署和要求，2000 年 10 月，在全區試運行和推廣了財政部工資統一發放的專用軟件系統。到目前為止，納入自治區本級財政統發工資的行政事業單位共 1105 個，人數 11.3 萬人，月統發工資額將近 1.6 億元。目前，北海、百色、欽州、貴港等市財政局目前也使用該系統。

　4．OA 系統。為推進我廳“金財工程”建設，進一步提高廳機關工作效率，2002 年 7 月，廳辦公室和信息中心委托社會電腦公司，基于 Lotus Domino/Notes 研制開發了廳機關 OA 系統。自 2003 年 1 月 1 日起正式在廳機關啟用。目前，使用了 OA 系統里的收文管理模塊和會議管理模塊及郵件模塊，待系統運行和使用成熟后再推行發文管理和呈批管理模塊。

　5．會計信息網絡查詢系統。根據財政部要求，2002 年下半年，廳統計評價處引進了財政部的會計信息網絡查詢系統。通過該系統，可以查詢 1995-2002 年財政部會計決算年報數據及綜合的國家統計的數據。該系統目前在廳本級使用。

　三、“金財工程”建設目標及年度實施計劃 （一）2003 年度實施計劃 2003 年是“金財工程”試點建設期，我們將嚴格按照財政部“五統一”原則，加強動員督促，認真抓好網絡平臺建設，推動網絡業務應用。在統一規劃和統一標準的前提下，有計劃、按步驟地實施廣西區“金財工程”建設。

　1． 網絡建設 （1）局域網。認真抓好對現有網絡的整合、擴充和維護工作，為推動各項網絡業務應用提供強有力的基礎保障，圍繞各項財政業務系統的展開對網絡進一步改造完善。

　（2）廣域網。力爭完成全區 14 個市（地）財政局的網絡平臺建設；縣級網絡建設計劃是：2003 年動員并實施全區 81 個縣（市）中 20 個縣（市）財政局網絡平臺建設。爭取在 2003年 5 月份開始施工，年底前完成 20 個縣（市）財政局的網絡平臺試點建設。

　（3）城域網。積極建設自治區本級城域網。完成與自治區本級 110 個主管廳（局）中 20個主要廳（局）網絡（財務處）連接的城域網建設。

　2．財政業務應用軟件系統 在自治區本級移植、開發和推廣應用五大系統（軟件），即“e 財”部門預算軟件、非稅收入

　管理信息系統、國庫集中收付管理系統、政府采購管理信息系統、“三金”（住房、養老、醫療資金）管理系統；開發五大數據庫；在廳機關內全面推行 OA 系統。在 14 個地市中，向南寧市、貴港市、防城港市、北海市和梧州市等財政部門推廣應用非稅收入管理信息系統和國庫集中收付管理系統。

　3．2003 年項目投資測算（見附表一）

　（二）2004 年度實施計劃 本年度為“金財工程”集中建設期。進一步加大網絡基礎設施建設力度，改造和完善各級網絡平臺，加大財政核心業務系統的應用和推廣。

　1．網絡建設 （1）局域網。進一步做好網絡平臺設施建設，按照實際應用業務需求，不斷完善和改造網絡平臺設施。

　（2）廣域網。加快縣級財政局網絡平臺建設，再完成全區 81 個縣（市）中 30 個縣（市）財政局網絡平臺建設，實現中央、自治區、市（地）、縣四級網絡連接。

　（3）城域網。再完成自治區本級 110 個主管廳（局）中 40 個廳（局）網絡（財務處）的城域網建設，并實現信息資源共享。

　2．財政業務應用軟件系統 在自治區本級移植、開發和推廣應用三大系統（軟件），即預算執行系統、財政工資發放監控系統、地方債務管理系統。在 14 個地市中，推廣應用五大系統（軟件），即“e 財”部門預算軟件、非稅收入管理信息系統、國庫集中收付管理系統、預算執行系統、財政工資發放監控系統；在部分地市中推廣應用 OA 系統；在個別社會保障負擔比較重的地市財政部門試用“三金”管理系統。在部分縣（市）中，推廣應用三大系統（軟件），即預算執行系統、國庫集中收付管理系統、財政工資發放監控系統。在少數農業大縣（市）財政部門試用農業稅收征收管理信息系統。

　3．2004 年項目投資測算（見附表二）

　（三）2005 年度實施計劃 本年度為“金財工程”業務拓展期。配合財政業務應用系統的展開，進一步改造和完善各級網絡基礎設施建設，加大力度應用和推廣業務應用系統，加強全區財政管理信息化。

　1．網絡建設 （1）局域網。繼續完善和改造網絡基礎設施，圍繞財政業務系統的展開，進一步完善和整合。

　（2）廣域網。努力完成全區 81 個縣（市）財政局網絡平臺建設，并實現中央、自治區、地（市）、縣四級網絡連接。

　（3）城域網。努力完成自治區本級 110 個主管廳（局）網絡（財務處）的城域網建設，并實現信息資源共享。

　2．財政業務應用軟件系統 努力做好已運行系統（軟件）的技術維護工作，同時，在自治區本級移植、開發和推廣應用宏觀經濟分析系統，應用網絡和財政工資發放監控系統，實行自治區對 14 個地市財政供養人數財政工資統一發放，在 14 個地市中推廣應用 OA 系統。在全區 81 個縣（市）中，推廣應用五大系統（軟件），即預算執行系統、非稅收入管理信息系統、國庫集中收付管理系統、財政工資發放監控系統、“三金”管理系統。在部分縣（市）中推廣應用 OA 系統和農業稅收征收管理信息系統；在少數縣（市）或鄉（鎮）財政部門試用零戶統管理系統。

　3．2005 年項目投資測算（見附表三）

　（四）2006-2008 年度實施計劃 本期間為“金財工程”收尾期。繼續做好網絡基礎設施建設工作，建立健全各級數據中心，繼

　續完善各類核心業務應用系統，全面完成全區政府財政管理信息系統建設。

　1．網絡建設 完善以財政廳為中心的網絡系統。建設 1 個數據中心和備份中心，在 14 個地市局域網中，配備和完善備份系統和加密系統；全區全網安裝網絡實時監控防病毒軟件；建立 CA 身份認證體系，加強網絡安全管理。建設財政收支規模較大財政所的鄉（鎮）級網絡。

　2．財政業務應用軟件系統 加強對各級財政部門運行的業務軟件進行駁接和整合，逐步確定我區財政系統中應用軟件的主干系統。并建立有利于共享的主要信息資源。根據財政管理改革的需要，引進或開發財政運行發展系統和財政收支預測分析系統等宏觀財政調控系統，科學地預測和分析影響財政運行狀況的因素，為財政調控和決策提供科學依據。

　3．2006-2008 年項目投資測算（見附表四）

　四、總投資測算與資金籌措 經初步測算，2003-2008 年，完成全區“金財工程”建設任務，共需要投入資金 32963 萬元，地方自籌 17570 萬元，要求中央補助 15393 萬元，其中：自治區本級 4450 萬元、14 個市（地）財政局 9502 萬元、81 個縣（市）財政局 19011 萬元。分年度分級次投資情況，詳見附表。

　（一）省本級項目投資測算（見附表六）

　（二）市級項目投資測算（見附表七）

　（三）縣級項目投資測算（見附表八）

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