××ERP 項(xiàng)目 實(shí)施 方案 建立日期:

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　文控編號(hào): XXYＹM(fèi)MDDXX_(PMP 項(xiàng)目號(hào))_XＸ(階段序號(hào))_XX(流水號(hào)) 客戶項(xiàng)目經(jīng)理: :

　 日

　期: :

　 用友項(xiàng)目經(jīng)理: :

　 日

　期: :

　 〈說(shuō)明: :本方案基于用友 XX 產(chǎn)品系列軟件,主要針對(duì)ＸX 產(chǎn)品 X 版本,由于不同版本產(chǎn)品功能會(huì)有差異,當(dāng)您使用 XX 產(chǎn)品其她版本時(shí),敬請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)得測(cè)試與修訂。〉

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　1

　 2

　 3

　 4

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　 6

　目

　錄

　第一章 概述 ............................................................................................................. 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

　第二章

　構(gòu) 總體實(shí)施架構(gòu)。簽書(shū)義定未!誤錯(cuò)?

　2、1

　企業(yè)基本信息.................................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　2、2

　信息化總體目標(biāo)誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　2、３

　ERP 應(yīng)用模塊 ............................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　2、4

　信息化總體流程 .............................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 ............................................................................................. 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

　３。1

　關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3。1、1 建賬參數(shù)設(shè)置:誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3.１。2 總賬參數(shù)設(shè)置: .......................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3。1。3 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置:誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3。１。4 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置: .............................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3、1、5 銷(xiāo)售管理參數(shù)設(shè)置:誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3.1。6 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置: ..................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3。１、７ 存貨核算參數(shù)設(shè)置:誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　3、1。8 …… ......................................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　３、2

　權(quán)限設(shè)置(請(qǐng)參照《實(shí)施解決方案—崗位及權(quán)限設(shè)置(附)》)誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　第四章 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) ..................................................................................... 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

　4.１

　銷(xiāo)售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 .................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　4、2

　銷(xiāo)售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 .............................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　4、3

　二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 ...................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　4.3、１ 銷(xiāo)售訂貨業(yè)務(wù) ............................................................................................ 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　4、3、2 銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　４。3、3 銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　4.3、4 業(yè)務(wù)Ｘ誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　4。4

　特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 ..................................................................................................................... 13

　4。４。1 信用管理業(yè)務(wù) ....................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　４、４、2 XX 業(yè)務(wù) .............................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　4、５

　關(guān)鍵管理報(bào)表誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　第五章

　計(jì) 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)。簽書(shū)義定未!誤錯(cuò)?

　5.1

　采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　5。2

　采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 ............................................................................ 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　5。3

　二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 .................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　5.3、1 ＸX 業(yè)務(wù) 1 ................................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　5.3.2 XＸ業(yè)務(wù) 2 ..................................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　5、４

　特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　5.４。1 ＸＸ業(yè)務(wù) 1 ................................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　5。5

　關(guān)鍵管理報(bào)表 ................................................................................................ 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　第六章 計(jì) 庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)。簽書(shū)義定未!誤錯(cuò)?

　6。１

　庫(kù)存業(yè)務(wù)目標(biāo)／關(guān)鍵需求誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　6.2

　庫(kù)存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 ................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　6.3

　二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 ......................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　６.3.１ ＸX 業(yè)務(wù) 1誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　6.3、2 ＸX 業(yè)務(wù) 2 ................................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　６。４

　特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　6。4。1 XX 業(yè)務(wù) 1 ............................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　6。5

　關(guān)鍵管理報(bào)表.................................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　第七章 計(jì) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)。簽書(shū)義定未!誤錯(cuò)?

　7.1

　生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求 .................................................................................. 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　7、2

　生產(chǎn)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　７、３

　二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 ................................................................................ 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　7、３。1 XX 業(yè)務(wù) 1誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　7、３、2 XＸ業(yè)務(wù)２ ............................................................................................ 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　７、4

　特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　７、４。1 XＸ業(yè)務(wù) 1誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　７.５

　關(guān)鍵管理報(bào)表誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　第八章 XＸ Ｘ 業(yè) 務(wù)流程設(shè)計(jì) ...................................................................................... 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

　8.1

　XX 業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤!未 未 定義書(shū)簽。

　８.2

　ＸＸ一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 .......................................................................................................... 20

　8.3

　二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　8.3、1 XX 業(yè)務(wù) 1 ..................................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　8.３、２ XX 業(yè)務(wù)２ ............................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　8。4

　特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 .......................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　８、4、1 XX 業(yè)務(wù)１ ............................................................................................... 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　８.5

　關(guān)鍵管理報(bào)表誤錯(cuò)? 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。

　第一章

　概述

　通過(guò)前期對(duì)XXX公司(以下簡(jiǎn)稱XXX)得調(diào)研,以及調(diào)研形成得調(diào)研報(bào)告;加上ＸXX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn),以及經(jīng)過(guò)確認(rèn)得目流業(yè)務(wù)流程文檔;同時(shí)結(jié)合ＥＲP得管理思想、功能特點(diǎn),共同構(gòu)成了該《XXＸ項(xiàng)目實(shí)施方案》、 1. 本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由 XXERＰ項(xiàng)目實(shí)施組編寫(xiě)完成,需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。

　2. 本業(yè)務(wù)解決方案就是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成,其中問(wèn)題如果涉及多個(gè)部門(mén)及崗位,可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。

　3. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面,報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏得問(wèn)題,請(qǐng)客戶方予以糾正與補(bǔ)充。

　4. 此解決方案為其以后實(shí)施工作得重要依據(jù),需要用友與ＸXX 公司雙方最終確認(rèn),如果需要變更內(nèi)容,則必須由雙方共同協(xié)商。

　此文檔一式兩份,用友公司與XXX公司各保留一份。

　第二章

　總體實(shí)施 架構(gòu)

　2.1 企業(yè)基本信息 企業(yè)歷史、主營(yíng)產(chǎn)品、主要市場(chǎng)分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃 示例: ×××公司成立于1998年,就是隸屬于×××集團(tuán)有限公司得專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式

　拖拉機(jī)得主機(jī)廠,占地面積６萬(wàn)平方米,建筑面積５萬(wàn)平方米,擁有固定資產(chǎn) 2 億元,具備強(qiáng)大得機(jī)械加工與裝配能力。生產(chǎn)得大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從 60 馬力到２00 馬力共 26 個(gè)系列、２00 多個(gè)品種、２０00 多種變形產(chǎn)品,年生產(chǎn)能力達(dá) 4 萬(wàn)臺(tái)以上。截至到目前,已累計(jì)向社會(huì)提供各種型號(hào)得拖拉機(jī)１0 萬(wàn)余臺(tái), 1０04/120４型拖拉機(jī)獲得“全國(guó)行業(yè)質(zhì)量、服務(wù)誠(chéng)心示范企業(yè)”等殊榮,并遠(yuǎn)銷(xiāo)亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個(gè)國(guó)家與地區(qū),為中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)得現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

　2.2 信息化總體目標(biāo) ［陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略與總體目標(biāo)］ 示例: 通過(guò)用友EＲP-XX產(chǎn)品得實(shí)施,可以協(xié)助XXX建立一個(gè)以計(jì)劃為核心得制造物流管理與成本管理體系,實(shí)現(xiàn): 1、 建立一個(gè)從銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、MPS／MRP計(jì)劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成得系統(tǒng); 2、 財(cái)務(wù)上,滿足日常財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算得需求,并符合國(guó)家規(guī)定得財(cái)務(wù)規(guī)范; 3、 規(guī)范庫(kù)存管理,增加庫(kù)存管理得透明度,降低庫(kù)存成本,與財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷(xiāo)售、計(jì)劃、制造有效集成; 4、 規(guī)范采購(gòu)流程,降低采購(gòu)成本,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商得高效管理,與應(yīng)付帳款得有效集成; 5、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程得管理,對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效得跟蹤與控制,并準(zhǔn)確及時(shí)反映; 6、 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號(hào)管理,實(shí)現(xiàn)序列號(hào)追溯,同時(shí)實(shí)現(xiàn)材料得批次管理; 7、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算得管理,及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本得動(dòng)態(tài)信息; 8、 加強(qiáng)銷(xiāo)售管理,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售與生產(chǎn)、銷(xiāo)售與供應(yīng)、銷(xiāo)售與財(cái)務(wù)體系得緊密銜接; 9、 建立規(guī)范得質(zhì)量信息得管理、采集、分析體系; 10、 加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)資產(chǎn)管理得力度,滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理得需求; 11、 提供決策支持信息。

　2.3 ＥＲP 應(yīng)用模塊 ［列示應(yīng)用模塊、應(yīng)用部門(mén)] 示例:

　系統(tǒng)

　部署 模塊

　1 001 賬套

　０2 02 賬套

　公司 1 1/ / 部門(mén)

　公司 3 3

　財(cái)務(wù)管理 ＧL 總賬 財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部 AR 應(yīng)收管理 AP 應(yīng)付管理 FA 固定資產(chǎn)

　ＳC 出納管理

　管理會(huì)計(jì)

　成本管理

　財(cái)務(wù)部 NE 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)

　NB 網(wǎng)上銀行

　WH 報(bào)賬中心

　人力資源

　人事管理

　人力資源部

　薪資管理

　 招聘管理

　 培訓(xùn)管理

　供應(yīng)鏈管理 ＣM 合同管理

　采購(gòu)部、物資配送科、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部 SA 銷(xiāo)售管理

　ＰU 采購(gòu)管理

　VMI 管理

　ＳT 庫(kù)存管理

　ＱM 質(zhì)量管理

　ＩA 存貨核算

　生產(chǎn)制造管理 BO 物料清單

　技術(shù)部、車(chē)間、生產(chǎn)部、物資配送科 ＭQ 需求規(guī)劃

　MＯ 生產(chǎn)訂單

　2.4 信息化總體流程

　第三章

　關(guān)鍵 基礎(chǔ) 設(shè)置

　3.1 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 參數(shù) 此方案中定義得參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改得參數(shù),對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變得參數(shù),不在此方案中,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。

　3.1.1 建賬參數(shù)設(shè)置:

　維護(hù)權(quán)限: : 系統(tǒng)管理員

　系統(tǒng)啟用時(shí)間:2009-０９-01

　月末結(jié)賬:每月月末 本位幣:人民幣

　行業(yè):工業(yè)

　企業(yè)類型:新會(huì)計(jì)制度

　外幣:不啟用 存貨分類級(jí)次:２—2－2－2－２

　客戶分類級(jí)次:2

　供應(yīng)商分類: ２

　部門(mén)編碼級(jí)次:２—2—2

　收發(fā)類別級(jí)次:1－2

　科目級(jí)次:4—２—2－2—2

　地區(qū)編碼:2-2 結(jié)算方式編碼:3

　企業(yè)類型: 工業(yè)

　行業(yè)性質(zhì):新會(huì)計(jì)科目制度

　3.1.2 總賬參數(shù)設(shè)置:

　維護(hù)權(quán)限: : 總賬會(huì)計(jì)

　制單序時(shí)控制 允許修改、作廢她人填制得憑證 出納憑證不用出納簽字 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng) 自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)

　計(jì)劃 產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 銷(xiāo)售訂單 主生產(chǎn)計(jì)劃 物料清單 物料需求計(jì)劃 庫(kù)存存量賬 生產(chǎn)訂單 采購(gòu)管理 委外管理 生產(chǎn)過(guò)程控制

　委外商 成本管理 車(chē)間作業(yè)計(jì)劃 UAP平臺(tái) ATP模擬 庫(kù)存/存貨VMI代管庫(kù)財(cái)務(wù)管理 ATO訂單裝配 CRM商機(jī) 客戶 模擬報(bào)價(jià) 單品序列號(hào) 人力資源 質(zhì)量管理 決策分析 合同管理 企業(yè)門(mén)戶與OA 產(chǎn)能管理 生產(chǎn)規(guī)劃 CRM服務(wù) 設(shè)備維護(hù) 模具管理 供應(yīng)商

　目 可以查詢她人得憑證 可以使用存貨受控科目 固定匯率 可以使用應(yīng)收受控科目 可以使用應(yīng)付受控科目 憑證編號(hào)方式:系統(tǒng)編號(hào) 3.1.3 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置: 維護(hù)權(quán)限: 往來(lái)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理

　應(yīng)收賬款核算模型;詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù):業(yè)務(wù)日期 受控科目制單方式:明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式:匯總方式 控制科目依據(jù):按客戶商 銷(xiāo)售科目依據(jù):存貨分類 預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證 紅票對(duì)沖生成憑證 月末結(jié)賬前全部制單 應(yīng)收賬款按余額核銷(xiāo); 應(yīng)付款管理

　應(yīng)付賬款核算模型;詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù):業(yè)務(wù)日期 匯兌損益方式:月末處理 核銷(xiāo)時(shí)生成憑證 受控科目制單方式:明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式:匯總方式 控制科目依據(jù):按供應(yīng)商 采購(gòu)科目依據(jù):按存貨分類 應(yīng)付款按余額核銷(xiāo); 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍 發(fā)票審核;發(fā)票制單 3.1.4 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置: 維護(hù)權(quán)限: : 采購(gòu)主管

　公共參數(shù) 存貨分類;供應(yīng)商分類;固定換算率;無(wú)遠(yuǎn)程應(yīng)用;普通業(yè)務(wù)必有訂單,退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計(jì)劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫(kù);訂單＼到貨單\發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表 進(jìn)行采購(gòu)及預(yù)警及報(bào)警控制 提前預(yù)警天數(shù) 7 天,逾期報(bào)警天數(shù) 1 天。

　業(yè)務(wù)范圍 啟用普通業(yè)務(wù)

　3.1.5 銷(xiāo)售管理參數(shù)設(shè)置: 維護(hù)權(quán)限: : 銷(xiāo)售主管

　公共參數(shù) 業(yè)務(wù)控制: :

　 普通銷(xiāo)售必有訂單;

　不允許超訂單發(fā)貨;銷(xiāo)售生成出庫(kù)單; 訂單變更保存歷史記錄;

　報(bào)價(jià)含稅;

　銷(xiāo)售計(jì)劃金額含稅; 其她控制: :

　自動(dòng)匹配入庫(kù)為:先進(jìn)先出 新增退貨單參照發(fā)貨單生成;新銷(xiāo)售發(fā)票參照發(fā)貨單生成; 可用量控制: :

　不允許超存貨可用量發(fā)貨 發(fā)貨單\發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查:

　預(yù)計(jì)入庫(kù):到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量

　預(yù)計(jì)出庫(kù):待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷(xiāo)售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查: 預(yù)計(jì)入庫(kù):到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫(kù):待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷(xiāo)售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量、 業(yè)務(wù)范圍 先發(fā)貨后開(kāi)票;銷(xiāo)售報(bào)價(jià)含稅; 3.1.6 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置: 維護(hù)權(quán)限: : 倉(cāng)庫(kù)主管

　參數(shù)設(shè)置

　通用設(shè)置: :

　修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn): 采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量; 銷(xiāo)售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量; 其她出入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量; 材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量; 產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量; 專用設(shè)置: :

　業(yè)務(wù)開(kāi)關(guān):

　 允許超采購(gòu)訂單入庫(kù);

　允許超生產(chǎn)訂單入庫(kù);

　 允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料;

　 允許超限額領(lǐng)料;

　不允許未領(lǐng)料得產(chǎn)成品入庫(kù);

　入庫(kù)\出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)、 可用量控制: :

　 不允許超可用量出庫(kù);

　定義庫(kù)存展望可用量公式:

　 預(yù)計(jì)入庫(kù)量:已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量

　 預(yù)計(jì)出庫(kù)量:已訂購(gòu)量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量 業(yè)務(wù)范圍 入庫(kù);出庫(kù);調(diào)撥業(yè)務(wù);盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)。

　3.1.7 存貨核算參數(shù)設(shè)置: 維護(hù)權(quán)限: : 材料會(huì)計(jì)

　參數(shù)設(shè)置 核算方式: :

　按倉(cāng)庫(kù)核算方式

　 零出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本

　 入庫(kù)成本取上次入庫(kù)成本

　 紅字出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本

　 銷(xiāo)售成本核算:銷(xiāo)售出庫(kù)單 控制方式: :

　調(diào)撥入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)取選項(xiàng)成本 最高最低控制: :

　業(yè)務(wù)范圍 日常業(yè)務(wù)(采購(gòu)入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其它出庫(kù)單、入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單)、業(yè)務(wù)核算(正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬)財(cái)務(wù)核算 3.1.8 …… 3.2 權(quán)限設(shè)置( 請(qǐng)參照 《 實(shí)施解決方案－ 崗位及權(quán) 限設(shè)置( 附) 》) 第四章

　銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

　4.1

　銷(xiāo)售管理目標(biāo)/ 關(guān)鍵需求 [ 說(shuō)明該業(yè)務(wù)期望通過(guò)Ｅ R Ｐ系統(tǒng)達(dá)到得管理目標(biāo) , 以及需要實(shí)現(xiàn)得關(guān)鍵需求］

　示例: 通過(guò)銷(xiāo)售管理,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)得規(guī)范化管理,包括銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、退貨、開(kāi)票等

　全面得銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程管理,以及價(jià)格、折扣、信用等綜合銷(xiāo)售業(yè)務(wù)得管理,幫助 XX 公司構(gòu)建銷(xiāo)售業(yè)務(wù)信息化平臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)得全過(guò)程得物流、資金流、信息流得有效管理與控制。

　4.2 銷(xiāo)售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 MJY- - XS- - 001: : 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)總流程供應(yīng)科財(cái)務(wù)部?jī)x表車(chē)間銷(xiāo)售科信息系統(tǒng)01. . 銷(xiāo)售年計(jì)劃銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售管理 庫(kù)存管理銷(xiāo)售管理 應(yīng)收管理 銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售管理 應(yīng)收管理庫(kù)存管理合同管理02. . 銷(xiāo)售月計(jì)劃企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)能力 企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)能力、 、本年銷(xiāo)售情況 本年銷(xiāo)售情況及下年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)等等情況 及下年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)等等情況， ，綜合 綜合分析下一年的銷(xiāo)售目標(biāo) 分析下一年的銷(xiāo)售目標(biāo)， ，并制定一 并制定一個(gè)總體計(jì)劃 個(gè)總體計(jì)劃。

　。一般由企業(yè)高層及市 一般由企業(yè)高層及市場(chǎng)部 場(chǎng)部、 、銷(xiāo)售部主管在年末制定 銷(xiāo)售部主管在年末制定在每月月末根據(jù)上月銷(xiāo)售 在每月月末根據(jù)上月銷(xiāo)售情況 情況， ，完成情況及對(duì)市場(chǎng) 完成情況及對(duì)市場(chǎng)分析等 分析等， ，制定和調(diào)整下月 制定和調(diào)整下月銷(xiāo)售目標(biāo) 銷(xiāo)售目標(biāo)， ，并制訂銷(xiāo)售月 并制訂銷(xiāo)售月計(jì)劃 計(jì)劃， ，一般由銷(xiāo)售部來(lái)完 一般由銷(xiāo)售部來(lái)完成 成03. . 銷(xiāo)售報(bào)價(jià)這是實(shí)際銷(xiāo)售行為的開(kāi)始 這是實(shí)際銷(xiāo)售行為的開(kāi)始， ，有 有客戶主動(dòng)聯(lián)系購(gòu)貨 客戶主動(dòng)聯(lián)系購(gòu)貨， ，或是銷(xiāo)售 或是銷(xiāo)售員推銷(xiāo)產(chǎn)品時(shí)的一過(guò)程 員推銷(xiāo)產(chǎn)品時(shí)的一過(guò)程。

　。用于 用于售前向客戶提供價(jià)格信息 售前向客戶提供價(jià)格信息。

　。受價(jià)格策略控制 受價(jià)格策略控制。

　。05. . 銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單是購(gòu)銷(xiāo)雙方共同簽署 銷(xiāo)售訂單是購(gòu)銷(xiāo)雙方共同簽署的 的、 、再次確認(rèn)購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng) 再次確認(rèn)購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的依 的依據(jù) 據(jù)。

　。銷(xiāo)售訂單可以是紙質(zhì)合同 銷(xiāo)售訂單可以是紙質(zhì)合同的體現(xiàn) 的體現(xiàn)， ，也可以是口頭購(gòu)銷(xiāo)協(xié) 也可以是口頭購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的體現(xiàn) 議的體現(xiàn)。

　。受價(jià)格策略控制 受價(jià)格策略控制06. . 銷(xiāo)售發(fā)貨計(jì)劃 07. . 銷(xiāo)售發(fā)貨10. . 裝車(chē)08. . 發(fā)貨單09. . 空車(chē)計(jì)量 11. . 重車(chē)計(jì)量12. . 銷(xiāo)售回執(zhí) 13. . 銷(xiāo)售開(kāi)票14. .. 銷(xiāo)售掛帳 15. . 銷(xiāo)售收款 16. . 銷(xiāo)售核銷(xiāo) 18.結(jié)束04. . 簽定合同磅房管理 應(yīng)收管理 磅房管理17. . 制作憑證應(yīng)收管理銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理 流程說(shuō)明:

　序?號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 負(fù)責(zé)部門(mén)與人員 時(shí)間(及時(shí)或按需) １ 生產(chǎn)主管 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部主管制定年度生產(chǎn)計(jì)劃表,并提交上級(jí) 生產(chǎn)技術(shù)部 及時(shí) 5 計(jì)劃科科長(zhǎng) 制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃 計(jì)劃科科長(zhǎng)制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃表,并提交上一級(jí) 計(jì)財(cái)部 計(jì)劃科 及時(shí) 6 計(jì)劃員 制定月銷(xiāo)售計(jì)劃 計(jì)劃員制定年度、月銷(xiāo)售計(jì)劃表,并提交上一級(jí) 供銷(xiāo)部 銷(xiāo)售科 及時(shí) 10 經(jīng)理辦公會(huì) 審核年度計(jì)劃 審核提交得年度、月計(jì)劃 總經(jīng)理層 及時(shí) 1５ 計(jì)劃員 接收計(jì)劃 接收計(jì)劃,交給部長(zhǎng)審批 供銷(xiāo)部

　１８ 供銷(xiāo)部長(zhǎng) 審核月銷(xiāo)售計(jì)劃 審核月銷(xiāo)售計(jì)劃 供銷(xiāo)部 及時(shí) 19 銷(xiāo)售科長(zhǎng) 分解到銷(xiāo)售員 分解下發(fā)得銷(xiāo)售月計(jì)劃 供銷(xiāo)部 銷(xiāo)售科 及時(shí) 20 計(jì)劃員 計(jì)劃備案、執(zhí)行追蹤 制定月銷(xiāo)售執(zhí)行表,執(zhí)行計(jì)劃追蹤 供銷(xiāo)部 銷(xiāo)售科 按需 2５ 銷(xiāo)售員 制訂產(chǎn)品、區(qū)域計(jì)劃 制定產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃、區(qū)域計(jì)劃 供銷(xiāo)部 銷(xiāo)售科 及時(shí) 30 銷(xiāo)售員 執(zhí)行計(jì)劃、合同 執(zhí)行銷(xiāo)售計(jì)劃,下銷(xiāo)售訂單 供銷(xiāo)部 銷(xiāo)售科 及時(shí)

　4.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 4.3.1 銷(xiāo)售訂貨業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)描述

　[描述從一級(jí)業(yè)務(wù)中分解出來(lái)得二級(jí)業(yè)務(wù)］ 示例: 本業(yè)務(wù)就是購(gòu)銷(xiāo)雙方確認(rèn)得要貨過(guò)程,通過(guò)銷(xiāo)售訂單明確銷(xiāo)售價(jià)格、要貨數(shù)量、要貨日期等信息,根據(jù)訂單組織貨源,并對(duì)訂單得執(zhí)行進(jìn)行管理、控制與跟蹤、 業(yè)務(wù)流程 圖

　0470銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售部門(mén)生產(chǎn)/采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)部門(mén)生產(chǎn)訂單委外管理銷(xiāo)售訂單管理員手工填制銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售合同 銷(xiāo)售預(yù)訂單 商機(jī)訂單 銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售訂單主生產(chǎn)計(jì)劃需求規(guī)劃采購(gòu)訂單銷(xiāo)售發(fā) 流程說(shuō)明

　序號(hào) 部門(mén)及崗位 輸入單據(jù) 流程說(shuō)明 輸出單據(jù) 處理狀態(tài) 01 銷(xiāo)售部訂單管理員 銷(xiāo)售訂單(紙質(zhì)) 依據(jù)銷(xiāo)售訂貨信息,錄入銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售訂單 手工錄入

　05 銷(xiāo)售部訂單管理員 銷(xiāo)售合同／商機(jī)訂單／銷(xiāo)售預(yù)訂單／銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單 依據(jù)銷(xiāo)售合同/商機(jī)訂單/銷(xiāo)售預(yù)訂單/銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單,生成銷(xiāo)售訂單,并進(jìn)行信息得修訂與完善 銷(xiāo)售訂單 系統(tǒng)處理 10 生產(chǎn)部計(jì)劃員

　銷(xiāo)售訂單

　ATO 直接下達(dá)生產(chǎn)或委外 生產(chǎn)訂單/委外訂單

　系統(tǒng)處理 １5 生產(chǎn)部計(jì)劃員 銷(xiāo)售訂單 進(jìn)行ＭPS/ＭＲP／SRP/BRP 計(jì)算 計(jì)劃訂單 系統(tǒng)處理 20 采購(gòu)部采購(gòu)員 銷(xiāo)售訂單 直接下達(dá)采購(gòu)訂單采購(gòu) 采購(gòu)訂單 系統(tǒng)處理 25 銷(xiāo)售部發(fā)貨員 銷(xiāo)售訂單 根據(jù)銷(xiāo)售訂單發(fā)貨 發(fā)貨單 系統(tǒng)處理 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　模塊 選項(xiàng) 參數(shù)配置 銷(xiāo)售管理 普通銷(xiāo)售必有訂單 ［就是/否］ 分期收款必有訂單 [就是/否］ 委托代銷(xiāo)必有訂單 ［就是/否] 直運(yùn)銷(xiāo)售必有訂單 ［就是/否] 折扣存貨受必有訂單控制 ［就是/否] 退貨必有訂單 [就是/否] 控制信用得單據(jù)—訂單 [就是／否] 單據(jù)設(shè)置

　格式、必輸項(xiàng)、打印與設(shè)置要求(例如一式三份等) 必輸項(xiàng):客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、數(shù)量 打印與設(shè)置要求:本訂單一式三份,一份銷(xiāo)售訂單管理員留存,一份遞交給生產(chǎn)部用于制訂生產(chǎn)計(jì)劃,一份遞交給采購(gòu)部用于制訂采購(gòu)計(jì)劃 4.3.2 銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)描述

　…… 業(yè)務(wù)流程

　流程說(shuō)明

　序號(hào) 部門(mén)及崗位 輸入單據(jù) 流程說(shuō)明 輸出單據(jù) 處理狀態(tài)

　 及時(shí) 產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　（1）

　產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列

　模塊

　基本配置

　 (２)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　模塊 選項(xiàng) 參數(shù)配置

　 單據(jù)設(shè)置

　配套 政策 與建議

　4.3.3

　銷(xiāo)售出庫(kù) 業(yè)務(wù) 4.3.4

　業(yè)務(wù) X …… 4.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 4.4.1

　信用管理業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)描述

　通過(guò)客戶、部門(mén)、業(yè)務(wù)員三個(gè)維度對(duì)客戶得信用進(jìn)行控制,可以實(shí)現(xiàn)金額、數(shù)量、期限得控制, 適用范圍

　[銷(xiāo)售管理部門(mén)、財(cái)務(wù)管理部門(mén)] 控制目標(biāo)

　規(guī)避銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn),降低應(yīng)收賬款,減少壞賬損失 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　模塊 選項(xiàng) 參數(shù)配置 銷(xiāo)售管理 控制客戶信用 就是/否 控制部門(mén)信用 就是/否

　控制業(yè)務(wù)員信用 就是／否

　信用檢查點(diǎn) 保存/審核 信用控制緯度 信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間 信用控制單據(jù) 訂單、發(fā)貨單…… 信用檢查公式

　客戶檔案 控制信用額度 就是/否 控制信用期限 就是/否 4.4.2 X Ｘ業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　［］

　控制目標(biāo)

　關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　模塊 選項(xiàng) 參數(shù)配置

　 4.5

　關(guān)鍵管理報(bào)表 單據(jù)及報(bào)表編號(hào)

　單據(jù)及報(bào)表名稱

　內(nèi)容說(shuō) 明

　格式

　第五章

　采購(gòu) 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

　5.1 采購(gòu) 業(yè)務(wù) 目標(biāo)/ 關(guān)鍵需求 5.2 采購(gòu) 一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 流程說(shuō)明: 序號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 負(fù)責(zé)部門(mén)與人員 時(shí)間(及時(shí)或按需)

　5.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 5.3.1

　XX 業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　業(yè)務(wù)流程

　流程說(shuō)明

　序號(hào) 部門(mén)及崗位 輸入單據(jù) 流程說(shuō)明 輸出單據(jù) 處理狀態(tài)

　 產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　（1）

　產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列

　模塊

　基本配置

　 (2)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據(jù)設(shè)置

　配套 政策 與建議

　5.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 ……

　5.4

　特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 5.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　配套 政策 與建議

　5.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 ? 單 據(jù)及 報(bào) 表編號(hào)

　單據(jù)及報(bào)表名稱

　內(nèi)容說(shuō)明

　格式

　第六章

　庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

　6.1 庫(kù)存業(yè)務(wù) 目標(biāo)/ 關(guān)鍵需求 6.2 庫(kù)存 一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 流程說(shuō)明:

　序?號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 負(fù)責(zé)部門(mén)與人員 時(shí)間(及時(shí)或按需)

　6.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 6.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　業(yè)務(wù)流程

　流程說(shuō)明

　序號(hào) 部門(mén)及崗位 輸入單據(jù) 流程說(shuō)明 輸出單據(jù) 處理狀態(tài)

　 產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　（2）

　產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列

　模塊

　基本配置

　 (２)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據(jù)設(shè)置

　配套 政策 與建議

　6.3.2 ＸX 業(yè)務(wù)２ ２ ……

　6.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 6.4.1 X Ｘ業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　配套 政策 與建議

　6.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 ? 單 據(jù)及 報(bào) 表編號(hào)

　單據(jù)及報(bào)表名稱

　內(nèi)容說(shuō)明

　格式

　第七章

　生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

　7.1 生產(chǎn)業(yè)務(wù) 目標(biāo)/ 關(guān)鍵需求 7.2

　生產(chǎn) 一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 流程說(shuō)明:

　序?號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 負(fù)責(zé)部門(mén)與人員 時(shí)間(及時(shí)或按需)

　7.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 7.3.1 X Ｘ業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　業(yè)務(wù)流程

　流程說(shuō)明

　序號(hào) 部門(mén)及崗位 輸入單據(jù) 流程說(shuō)明 輸出單據(jù) 處理狀態(tài)

　 產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　（3）

　產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列

　模塊

　基本配置

　 (2)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據(jù)設(shè)置

　配套 政策 與建議

　7.3.2 ＸＸ 業(yè)務(wù)２ ２ ……

　7.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 7.4.1 XX 業(yè)務(wù)１ 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　配套 政策 與建議

　7.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 ? 單 據(jù)及 報(bào) 表編號(hào)

　單據(jù)及報(bào)表名稱

　內(nèi)容說(shuō)明

　格式

　第八章X XX 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

　8.1 ＸX 業(yè)務(wù) 目標(biāo)/ 關(guān)鍵需求 8.2 ＸＸ 一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 流程說(shuō)明: 序號(hào) 崗位 事件處理 說(shuō)明 負(fù)責(zé)部門(mén)與人員 時(shí)間(及時(shí)或按需)

　8.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 8.3.1 ＸX 業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　業(yè)務(wù)流程

　流程說(shuō)明

　序號(hào) 部門(mén)及崗位 輸入單據(jù) 流程說(shuō)明 輸出單據(jù) 處理狀態(tài)

　 產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　（4）

　產(chǎn)品配置 產(chǎn)品 系列

　模塊

　基本配置

　 (２)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據(jù)設(shè)置

　配套 政策 與建議

　8.3.2 ＸX 業(yè)務(wù) 2 ……

　8.4

　特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 8.4.1 ＸX 業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述

　適用范圍

　控制目標(biāo)

　產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)

　配套 政策 與建議

　8.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 單 據(jù) 及報(bào) 表 編號(hào)

　單據(jù)及報(bào)表名稱

　內(nèi)容說(shuō)明

　格式

　……

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